ウィルグループ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

5,293

5,146

減価償却費及び償却費

21

2,084

2,137

株式報酬費用

17

65

107

営業債権の増減額（△は増加）

△2,494

△223

営業債務の増減額（△は減少）

580

969

営業活動その他

△4

△839

小計

5,525

7,297

利息及び配当金の受取額

9

17

利息の支払額

△79

△88

法人所得税の支払額

△1,104

△2,409

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,350

4,816

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△741

△396

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出

５

－

△1,757

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

売却による収入

－

1,009

投資活動その他

434

△617

投資活動によるキャッシュ・フロー

△306

△1,761

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

27

1,000

1,590

長期借入れによる収入

27

1,165

4,383

長期借入金の返済による支出

27

△2,965

△3,367

リース負債の返済による支出

10、27

△1,310

△1,333

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

取得による支出

27

△1,969

△3,746

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

売却による収入

1,360

－

非支配持分への配当金の支払額

△281

△373

配当金の支払額

19

△540

△776

政府補助金による収入

361

524

財務活動その他

222

316

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,959

△2,783

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

432

345

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,517

617

現金及び現金同等物の期首残高

６

7,455

8,973

現金及び現金同等物の期末残高

６

8,973

9,590