ウィルグループ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

3,788

5,293

減価償却費及び償却費

21

2,229

2,084

株式報酬費用

17

85

65

営業債権の増減額（△は増加）

1,488

△2,494

営業債務の増減額（△は減少）

72

580

営業活動その他

△1,312

△4

小計

6,351

5,525

利息及び配当金の受取額

7

9

利息の支払額

△86

△79

法人所得税の支払額

△1,956

△1,104

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,316

4,350

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△589

△741

有価証券の取得による支出

△46

△63

有価証券の売却による収入

374

22

持分法で会計処理されている投資の取得

による支出

△350

－

投資活動その他

179

475

投資活動によるキャッシュ・フロー

△433

△306

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

27

1,890

1,000

長期借入れによる収入

27

270

1,165

長期借入金の返済による支出

27

△3,080

△2,965

リース負債の返済による支出

10、27

△1,302

△1,310

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得

による支出

27

△798

△1,969

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却

による収入

－

1,360

非支配持分への配当金の支払額

△362

△281

配当金の支払額

19

△511

△540

政府補助金による収入

1,273

361

財務活動その他

△25

222

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,646

△2,959

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

274

432

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,511

1,517

現金及び現金同等物の期首残高

６

5,944

7,455

現金及び現金同等物の期末残高

６

7,455

8,973