ウィルグループ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

4,057

3,788

減価償却費及び償却費

21

1,990

2,229

株式報酬費用

17

204

85

営業債権の増減額（△は増加）

△292

1,488

営業債務の増減額（△は減少）

1,011

72

営業活動その他

△482

△1,312

小計

6,489

6,351

利息及び配当金の受取額

10

7

利息の支払額

△114

△86

法人所得税の支払額

△1,478

△1,956

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,908

4,316

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△557

△589

有価証券の取得による支出

△312

△46

有価証券の売却による収入

7

374

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

５

△2,064

－

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△350

投資活動その他

△108

179

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,035

△433

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

27

△1,413

1,890

長期借入れによる収入

27

3,253

270

長期借入金の返済による支出

27

△3,729

△3,080

リース負債の返済による支出

10、27

△1,223

△1,302

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△246

△798

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

977

－

非支配持分への配当金の支払額

△181

△362

配当金の支払額

19

△400

△511

政府補助金による収入

88

1,273

財務活動その他

244

△25

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,631

△2,646

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

△159

274

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△917

1,511

現金及び現金同等物の期首残高

６

6,862

5,944

現金及び現金同等物の期末残高

６

5,944

7,455