ウィルグループ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

2,876

4,057

減価償却費及び償却費

21

1,580

1,990

株式報酬費用

17

282

204

営業債権の増減額（△は増加）

△1,613

△292

営業債務の増減額（△は減少）

973

1,011

営業活動その他

△58

△393

小計

4,042

6,578

利息及び配当金の受取額

4

10

利息の支払額

△97

△114

法人所得税の支払額

△1,142

△1,478

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,807

4,997

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△770

△557

投資有価証券の取得による支出

△644

△312

投資有価証券の売却による収入

77

7

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

５

△4,267

△2,064

投資活動その他

△29

△108

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,635

△3,035

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

27

△1,778

△1,413

長期借入れによる収入

27

8,518

3,253

長期借入金の返済による支出

27

△1,701

△3,729

リース負債の返済による支出

10、27

△1,084

△1,223

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3,206

△246

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

977

非支配持分への配当金の支払額

△119

△181

配当金の支払額

19

△397

△400

財務活動その他

334

244

財務活動によるキャッシュ・フロー

27

564

△2,720

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

△34

△159

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,297

△917

現金及び現金同等物の期首残高

６

9,159

6,862

現金及び現金同等物の期末残高

６

6,862

5,944