ウィルグループ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

2,510

2,898

減価償却費及び償却費

20

981

1,558

株式報酬費用

16

144

282

営業債権の増減額（△は増加）

△716

△1,613

営業債務の増減額（△は減少）

1,956

973

営業活動その他

641

△58

小計

5,516

4,042

利息及び配当金の受取額

2

4

利息の支払額

△53

△97

法人所得税の支払額

△1,003

△1,142

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,462

2,807

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△495

△770

投資有価証券の取得による支出

△159

△644

投資有価証券の売却による収入

40

77

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

５

△1,403

△4,267

投資活動その他

△313

△29

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,331

△5,635

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

1,157

△1,778

長期借入れによる収入

1,870

8,518

長期借入金の返済による支出

△2,014

△1,701

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,740

45

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△101

△3,206

リース債務の返済による支出

10

△730

△1,084

配当金の支払額

18

△257

△397

財務活動その他

582

169

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,247

564

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

153

△34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,532

△2,297

現金及び現金同等物の期首残高

６

3,627

9,159

現金及び現金同等物の期末残高

６

9,159

6,862