ウィルグループ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

5,146

4,417

減価償却費及び償却費

21

2,137

2,285

株式報酬費用

17

107

104

営業債権の増減額（△は増加）

△223

42

営業債務の増減額（△は減少）

969

1,031

営業活動その他

△839

△2,489

小計

7,297

5,390

利息及び配当金の受取額

17

124

利息の支払額

△88

△120

法人所得税の支払額

△2,409

△1,565

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,816

3,828

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△396

△802

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出

５

△1,757

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

売却による収入

５

1,009

811

投資活動その他

△617

△584

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,761

△575

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

27

1,590

△3,245

長期借入れによる収入

27

4,383

1,500

長期借入金の返済による支出

27

△3,367

△2,470

リース負債の返済による支出

10、27

△1,333

△1,335

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

取得による支出

27

△3,746

－

配当金の支払額

19

△776

△1,008

財務活動その他

467

328

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,783

△6,232

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

345

494

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

617

△2,484

現金及び現金同等物の期首残高

６

8,973

9,590

現金及び現金同等物の期末残高

６

9,590

7,106