ウィルグループ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

4,417

2,177

減価償却費及び償却費

21

2,285

2,084

減損損失及び減損損失戻入（△は益）

９、11

－

473

株式報酬費用

17

104

59

営業債権の増減額（△は増加）

42

△591

営業債務の増減額（△は減少）

1,031

△615

営業活動その他

△2,489

127

小計

5,390

3,715

利息及び配当金の受取額

124

43

利息の支払額

△120

△152

法人所得税の支払額

△1,565

△1,800

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,828

1,806

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△802

△361

有価証券の取得による支出

－

△299

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

売却による収入

５

811

－

貸付金の貸付による支出

26,28

－

△300

投資活動その他

△584

265

投資活動によるキャッシュ・フロー

△575

△695

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

27

△3,245

1,365

長期借入れによる収入

27

1,500

800

長期借入金の返済による支出

27

△2,470

△1,566

リース負債の返済による支出

10、27

△1,335

△1,324

配当金の支払額

19

△1,008

△1,011

政府補助金による収入

190

539

財務活動その他

137

△35

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,232

△1,233

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

494

△46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,484

△169

現金及び現金同等物の期首残高

６

9,590

7,106

現金及び現金同等物の期末残高

６

7,106

6,936