シグマクシス・ホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,308,443

2,176,683

減価償却費

141,106

236,454

のれん償却額

1,178

589

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

26,400

株式給付引当金の増減額（△は減少）

228,156

425,960

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

220,009

211,545

受取利息及び受取配当金

△21,022

△21,306

支払利息

711

1,570

為替差損益（△は益）

△9,293

△3,129

持分法による投資損益（△は益）

2,380

111,110

固定資産除却損

13,846

-

減損損失

-

76,765

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△89,015

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△244,179

△306,972

売上債権の増減額（△は増加）

△379,586

△259,759

たな卸資産の増減額（△は増加）

△59,015

58,290

前払費用の増減額（△は増加）

△58,888

17,817

仕入債務の増減額（△は減少）

74,406

4,667

未払金の増減額（△は減少）

92,018

227,802

その他

14,531

8,163

小計

1,324,802

2,903,638

利息及び配当金の受取額

22,222

22,927

利息の支払額

△711

△1,570

法人税等の支払額

△405,721

△591,624

法人税等の還付額

153

2,571

営業活動によるキャッシュ・フロー

940,745

2,335,942

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△62,603

△12,933

無形固定資産の取得による支出

△211,792

△135,891

投資有価証券の取得による支出

△577,425

△54,528

投資有価証券の売却及び償還による収入

200,000

437,219

関係会社貸付けによる支出

-

△78,000

その他の支出

△25,385

△158,813

投資活動によるキャッシュ・フロー

△677,207

△2,947

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

1,200,000

長期借入れによる収入

-

300,000

リース債務の返済による支出

△7,505

△9,361

自己株式の取得による支出

△699,273

△1,117,930

株式の発行による収入

676,976

35,742

配当金の支払額

△306,044

△373,608

財務活動によるキャッシュ・フロー

△335,846

34,842

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,293

3,129

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△63,016

2,370,966

現金及び現金同等物の期首残高

1,867,617

1,804,601

現金及び現金同等物の期末残高

1,804,601

4,175,567