アビストのキャッシュフロー計算書
（2020年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成30年10月1日 至 令和元年9月30日) | 当連結会計年度 (自 令和元年10月1日 至 令和2年9月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,351,036 | 373,393 |
| 減価償却費 | 267,967 | 293,389 |
| 減損損失 | － | 442,870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,174 | 23,614 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,693 | 82,296 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,908 | 29,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,577 | △6,085 |
| 支払利息 | 200 | 282 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △15,823 | 34,080 |
| 助成金収入 | △27,433 | △28,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △45,375 | △2,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △11,891 | △18,366 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △19,902 | △18,025 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,350 | 13,768 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △161,788 | 300,054 |
| その他 | △6,659 | 11,403 |
| 小計 | 1,400,878 | 1,530,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,577 | 6,085 |
| 利息の支払額 | △200 | △282 |
| 法人税等の支払額 | △532,993 | △351,068 |
| 助成金の受取額 | 27,433 | 28,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 907,695 | 1,213,792 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,835,597 | △91,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △152,850 | △159,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △676,162 | △311,111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 499,926 | 498,492 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △31,993 | △5,774 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,760 | 12,624 |
| 保険積立金の積立による支出 | △19,142 | △17,190 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,751 | 81,375 |
| その他 | 40,747 | 780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,162,560 | 8,572 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △84 | △173 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | △396 |
| 配当金の支払額 | △374,041 | △405,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △374,126 | △406,253 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,628,990 | 816,111 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,830,753 | 2,201,762 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,201,762 | 3,017,873 |
