アビスト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和2年10月1日

　至 令和3年9月30日)

当連結会計年度

(自 令和3年10月1日

　至 令和4年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,003,915

675,582

減価償却費

185,602

174,406

減損損失

-

38,016

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,472

△13,078

株主優待引当金の増減額（△は減少）

-

27,135

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

103,139

81,413

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,318

35,962

受取利息及び受取配当金

△37

△41

助成金収入

△177,900

△98,545

支払利息

216

215

固定資産除売却損益（△は益）

△385,934

-

子会社関連損失

-

59,682

売上債権の増減額（△は増加）

△98,879

△11,527

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,725

29,326

前払費用の増減額（△は増加）

△25,040

24,420

未払金の増減額（△は減少）

51,735

△43,309

未払消費税等の増減額（△は減少）

△194,623

△3,993

その他

△25,030

△4,166

小計

447,227

971,498

利息及び配当金の受取額

37

41

助成金の受取額

177,900

98,545

利息の支払額

△216

△213

法人税等の支払額

△309,909

△358,015

営業活動によるキャッシュ・フロー

315,038

711,856

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△36,906

△27,841

有形固定資産の売却による収入

813,823

-

無形固定資産の取得による支出

△95,296

△20,842

敷金及び保証金の差入による支出

△5,074

△4,631

敷金及び保証金の回収による収入

2,991

8,948

その他

△14,389

207

投資活動によるキャッシュ・フロー

665,148

△44,159

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△152

△95

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,188

△1,188

配当金の支払額

△405,749

△405,401

財務活動によるキャッシュ・フロー

△407,090

△406,684

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

573,096

261,012

現金及び現金同等物の期首残高

3,017,873

3,590,970

現金及び現金同等物の期末残高

 3,590,970

 3,851,982