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アビストのキャッシュフロー計算書

（2021年9月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自令和元年10月1日　至令和2年9月30日)	当連結会計年度 (自令和2年10月1日　至令和3年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									373,393	1,003,915
	減価償却費									293,389	185,602
	減損損失									442,870	－
	賞与引当金の増減額（△は減少）									23,614	15,472
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									82,296	103,139
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									29,179	1,318
	受取利息及び受取配当金									△6,085	△37
	支払利息									282	216
	投資有価証券売却損益（△は益）									34,080	－
	固定資産除売却損益（△は益）									－	△385,934
	助成金収入									△28,266	△177,900
	売上債権の増減額（△は増加）									△2,795	△98,879
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△18,366	△6,725
	前払費用の増減額（△は増加）									△18,025	△25,040
	未払金の増減額（△は減少）									13,768	51,735
	未払消費税等の増減額（△は減少）									300,054	△194,623
	その他									11,403	△25,030
	小計									1,530,791	447,227
	利息及び配当金の受取額									6,085	37
	利息の支払額									△282	△216
	法人税等の支払額									△351,068	△309,909
	助成金の受取額									28,266	177,900
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,213,792	315,038
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△91,281	△36,906
	有形固定資産の売却による収入									－	813,823
	無形固定資産の取得による支出									△159,340	△95,296
	投資有価証券の取得による支出									△311,111	－
	投資有価証券の売却による収入									498,492	－
	敷金及び保証金の差入による支出									△5,774	△5,074
	敷金及び保証金の回収による収入									12,624	2,991
	保険積立金の積立による支出									△17,190	－
	保険積立金の解約による収入									81,375	－
	その他									780	△14,389
	投資活動によるキャッシュ・フロー									8,572	665,148
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の取得による支出									△173	△152
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△396	△1,188
	配当金の支払額									△405,684	△405,749
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△406,253	△407,090
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										816,111	573,096
現金及び現金同等物の期首残高										2,201,762	3,017,873
現金及び現金同等物の期末残高										3,017,873	3,590,970