アビスト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年10月1日

　至 平成25年9月30日)

当連結会計年度

(自 平成25年10月1日

　至 平成26年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

643,089

721,568

減価償却費

26,090

77,120

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,778

35,090

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,456

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

796

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

39,625

19,956

受取利息及び受取配当金

△3,176

△3,215

支払利息

6,645

5,903

株式公開費用

2,375

36,374

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,154

△2,302

企業立地促進補助金

－

△41,272

ゴルフ会員権評価損

2,249

－

固定資産売却損益（△は益）

22

－

固定資産除却損

3,985

－

売上債権の増減額（△は増加）

△38,054

△129,007

たな卸資産の増減額（△は増加）

△935

△7,442

前払費用の増減額（△は増加）

△2,388

△864

未払金の増減額（△は減少）

△36,502

53,702

未払消費税等の増減額（△は減少）

7,383

79,702

その他

22,262

△5,140

小計

680,752

840,970

利息及び配当金の受取額

3,176

3,215

利息の支払額

△6,645

△5,903

法人税等の支払額

△214,609

△324,007

営業活動によるキャッシュ・フロー

462,673

514,275

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△280,913

△330,115

有形固定資産の売却による収入

37

51

無形固定資産の取得による支出

△10,406

△43,128

投資有価証券の取得による支出

△17,817

△155,396

投資有価証券の売却による収入

47,437

123,558

敷金及び保証金の差入による支出

△24,050

△10,718

敷金及び保証金の回収による収入

12,433

5,108

保険積立金の積立による支出

△7,408

△8,574

保険積立金の解約による収入

－

2,873

補助金の受取による収入

－

22,845

その他

△8,712

81

投資活動によるキャッシュ・フロー

△289,400

△393,415

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

30,000

長期借入金の返済による支出

△42,000

△42,000

株式の発行による収入

－

1,428,300

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,248

△190

株式公開費用の支払額

△2,375

△36,374

配当金の支払額

△69,300

△110,880

財務活動によるキャッシュ・フロー

△115,923

1,268,855

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

57,349

1,389,715

現金及び現金同等物の期首残高

880,147

937,496

現金及び現金同等物の期末残高

 937,496

 2,327,211