アビスト

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

当事業年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

640,836

934,269

減価償却費

141,611

134,127

減損損失

-

2,895

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,358

23,394

株主優待引当金の増減額（△は減少）

15,394

2,155

退職給付引当金の増減額（△は減少）

65,647

33,210

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

188,805

△475,439

受取利息及び受取配当金

△258

△557

助成金収入

△1,436

△1,337

支払利息

329

301

事業撤退損失

-

23,038

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

15,858

△4,527

固定資産除売却損益（△は益）

△53,872

△57,507

売上債権の増減額（△は増加）

△42,755

△52,674

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,588

△11,041

前払費用の増減額（△は増加）

△5,072

△10,139

未払金の増減額（△は減少）

89,731

242,908

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7,664

33,500

抱合せ株式消滅差損益(△は益)

11,008

-

長期未払金の増減額（△は減少）

1,274

△129,629

その他

67,199

△59,769

小計

1,144,584

627,178

利息及び配当金の受取額

258

557

助成金の受取額

1,436

1,337

利息の支払額

△348

△300

法人税等の支払額

△318,020

△56,421

営業活動によるキャッシュ・フロー

827,910

572,350

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△49,086

△32,230

有形固定資産の売却による収入

104,681

69,543

無形固定資産の取得による支出

△12,998

△24,038

短期貸付金の増減額（△は増加）

△253

-

貸付金の回収による収入

3,327

427

敷金及び保証金の差入による支出

△1,191

△2,339

敷金及び保証金の回収による収入

5,834

1,273

保険積立金の積立による支出

△9,452

-

その他

-

△500

投資活動によるキャッシュ・フロー

40,860

12,136

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△138

△543

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,188

△891

配当金の支払額

△405,873

△405,311

財務活動によるキャッシュ・フロー

△407,200

△406,745

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

461,570

177,741

現金及び現金同等物の期首残高

3,824,758

4,310,800

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

24,471

-

現金及び現金同等物の期末残高

 4,310,800

 4,488,541