シンメンテホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年3月 1日

　至　2021年2月28日)

 当連結会計年度

(自　2021年3月 1日

　至　2022年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

705,706

932,354

減価償却費

36,023

45,460

のれん償却額

22,001

22,001

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,189

△97

受取利息及び受取配当金

△4,597

△2,806

支払利息

1,881

2,750

持分法による投資損益（△は益）

△9,978

5,914

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,228

△232

保険解約返戻金

-

△22,673

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△9,039

売上債権の増減額（△は増加）

△34,353

5,916

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,312

△97,335

仕入債務の増減額（△は減少）

△44,121

224,462

未払金の増減額（△は減少）

△94,924

66,919

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

60,099

54,680

その他

△11,869

87,919

小計

631,140

1,316,196

利息及び配当金の受取額

10,735

7,778

利息の支払額

△1,528

△2,552

役員退職慰労金の支払額

-

△7,875

法人税等の支払額

△427,615

△258,205

法人税等の還付額

-

114,066

営業活動によるキャッシュ・フロー

212,731

1,169,408

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,307

△30,650

有形固定資産の売却による収入

2,215

232

無形固定資産の取得による支出

△7,927

△11,270

投資有価証券の取得による支出

△197,376

-

関係会社株式の売却による収入

-

27,000

貸付けによる支出

△8,890

△7,040

貸付金の回収による収入

4,182

9,174

敷金及び保証金の差入による支出

△50

△10,736

敷金及び保証金の回収による収入

17

715

保険積立金の払戻による収入

-

50,446

保険積立金の積立による支出

△11,759

△6,204

投資活動によるキャッシュ・フロー

△229,896

21,665

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

150,000

-

短期借入金の返済による支出

△150,000

-

長期借入れによる収入

200,000

595,000

長期借入金の返済による支出

△193,000

△255,000

リース債務の返済による支出

△6,603

△6,603

自己株式の取得による支出

-

△595,823

配当金の支払額

△180,119

△158,911

財務活動によるキャッシュ・フロー

△179,722

△421,338

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△196,887

769,735

現金及び現金同等物の期首残高

2,939,561

2,742,674

現金及び現金同等物の期末残高

2,742,674

3,512,410