シンメンテホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年3月 1日

　至　2020年2月29日)

 当連結会計年度

(自　2020年3月 1日

　至　2021年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

854,320

705,706

減価償却費

87,851

36,023

のれん償却額

22,001

22,001

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,052

1,189

受取利息及び受取配当金

△93

△4,597

支払利息

2,045

1,881

持分法による投資損益（△は益）

△8,856

△9,978

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△1,228

売上債権の増減額（△は増加）

△333,528

△34,353

たな卸資産の増減額（△は増加）

△18,971

5,312

仕入債務の増減額（△は減少）

447,689

△44,121

未払金の増減額（△は減少）

141,582

△94,924

賞与引当金の増減額（△は減少）

△33,831

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

52,753

60,099

その他

58,636

△11,869

小計

1,272,651

631,140

利息及び配当金の受取額

7,871

10,735

利息の支払額

△1,535

△1,528

法人税等の支払額

△217,442

△427,615

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,061,544

212,731

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,783

△10,307

有形固定資産の売却による収入

-

2,215

無形固定資産の取得による支出

△6,015

△7,927

投資有価証券の取得による支出

-

△197,376

貸付けによる支出

△5,400

△8,890

貸付金の回収による収入

3,424

4,182

出資金の回収による収入

220

-

敷金及び保証金の差入による支出

△1,700

△50

敷金及び保証金の回収による収入

90

17

保険積立金の積立による支出

△11,759

△11,759

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,924

△229,896

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

400,000

150,000

短期借入金の返済による支出

△400,000

△150,000

長期借入れによる収入

-

200,000

長期借入金の返済による支出

△160,000

△193,000

リース債務の返済による支出

△8,065

△6,603

株式の発行による収入

2,916

-

自己株式の取得による支出

△121,920

-

配当金の支払額

△138,952

△180,119

財務活動によるキャッシュ・フロー

△426,021

△179,722

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

611,598

△196,887

現金及び現金同等物の期首残高

2,327,962

2,939,561

現金及び現金同等物の期末残高

2,939,561

2,742,674