シンメンテホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年3月 1日

　至　2019年2月28日)

 当連結会計年度

(自　2019年3月 1日

　至　2020年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

617,412

854,320

減価償却費

129,316

87,851

のれん償却額

22,001

22,001

貸倒引当金の増減額（△は減少）

387

1,052

受取利息及び受取配当金

△93

△93

支払利息

2,593

2,045

持分法による投資損益（△は益）

△11,741

△8,856

有形固定資産売却損益（△は益）

208

-

減損損失

25,569

-

売上債権の増減額（△は増加）

△42,136

△333,528

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,892

△18,971

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,821

447,689

未払金の増減額（△は減少）

8,348

141,582

賞与引当金の増減額（△は減少）

△338

△33,831

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

50,577

52,753

その他

71,831

58,636

小計

870,007

1,272,651

利息及び配当金の受取額

2,240

7,871

利息の支払額

△1,926

△1,535

法人税等の支払額

△141,598

△217,442

法人税等の還付額

32,053

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

760,776

1,061,544

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,789

△2,783

有形固定資産の売却による収入

158

-

資産除去債務の履行による支出

△746

-

無形固定資産の取得による支出

△62,712

△6,015

貸付けによる支出

△950

△5,400

貸付金の回収による収入

6,207

3,424

出資金の回収による収入

-

220

敷金及び保証金の差入による支出

△2,113

△1,700

敷金及び保証金の回収による収入

2,379

90

保険積立金の積立による支出

△11,759

△11,759

投資活動によるキャッシュ・フロー

△83,326

△23,924

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500,000

400,000

短期借入金の返済による支出

△500,000

△400,000

長期借入金の返済による支出

△160,000

△160,000

リース債務の返済による支出

△9,718

△8,065

株式の発行による収入

648

2,916

自己株式の取得による支出

△136

△121,920

配当金の支払額

△73,737

△138,952

財務活動によるキャッシュ・フロー

△242,945

△426,021

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

434,504

611,598

現金及び現金同等物の期首残高

1,893,458

2,327,962

現金及び現金同等物の期末残高

2,327,962

2,939,561