シンメンテホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年3月 1日

　至　2018年2月28日)

 当連結会計年度

(自　2018年3月 1日

　至　2019年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

331,921

617,412

減価償却費

82,395

129,316

のれん償却額

11,000

22,001

貸倒引当金の増減額（△は減少）

826

387

受取利息及び受取配当金

△75

△93

支払利息

1,852

2,593

持分法による投資損益（△は益）

△4,384

△11,741

有形固定資産除却損

3,950

0

有形固定資産売却損益（△は益）

△252

208

減損損失

-

25,569

売上債権の増減額（△は増加）

△22,051

△42,136

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,126

1,892

仕入債務の増減額（△は減少）

△52,144

△5,821

未払金の増減額（△は減少）

△26,475

8,348

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25,048

△338

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

37,203

50,577

その他

△58,705

71,831

小計

283,137

870,007

利息及び配当金の受取額

127

2,240

利息の支払額

△3,618

△1,926

法人税等の支払額

△117,837

△141,598

法人税等の還付額

-

32,053

営業活動によるキャッシュ・フロー

161,808

760,776

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△37,303

△13,789

有形固定資産の売却による収入

600

158

資産除去債務の履行による支出

-

△746

無形固定資産の取得による支出

△18,029

△62,712

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

293,359

-

関係会社株式の取得による支出

△10,000

-

貸付けによる支出

△11,510

△950

貸付金の回収による収入

3,119

6,207

出資金の回収による収入

200

-

敷金及び保証金の差入による支出

△3,273

△2,113

敷金及び保証金の回収による収入

4,923

2,379

保険積立金の払戻による収入

429

-

保険積立金の積立による支出

△11,759

△11,759

投資活動によるキャッシュ・フロー

210,755

△83,326

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300,000

500,000

短期借入金の返済による支出

△300,000

△500,000

長期借入れによる収入

800,000

-

長期借入金の返済による支出

△80,000

△160,000

リース債務の返済による支出

△6,548

△9,718

株式の発行による収入

1,555

648

自己株式の取得による支出

△275,686

△136

配当金の支払額

△53,672

△73,737

財務活動によるキャッシュ・フロー

385,648

△242,945

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

758,212

434,504

現金及び現金同等物の期首残高

1,135,245

1,893,458

現金及び現金同等物の期末残高

1,893,458

2,327,962