シンメンテホールディングス

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成27年３月１日

　至 平成28年２月29日)

当事業年度

(自 平成28年３月１日

　至 平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

188,996

261,421

減価償却費

10,914

11,641

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△2,484

保険解約返戻金

△12,353

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

150

△379

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

35,000

26,966

受取利息及び受取配当金

△308

△315

支払利息

391

513

売上債権の増減額（△は増加）

△31,750

△185,885

たな卸資産の増減額（△は増加）

9,753

△5,199

仕入債務の増減額（△は減少）

66,879

192,927

未払金の増減額（△は減少）

6,658

10,142

その他

△4,232

△29,936

小計

270,100

279,411

利息及び配当金の受取額

264

269

利息の支払額

△391

△513

役員退職慰労金の支払額

-

△35,000

保険金の受取額

-

10,171

法人税等の支払額

△19,187

△111,044

営業活動によるキャッシュ・フロー

250,785

143,294

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

-

定期預金の払戻による収入

9,000

150,000

有形固定資産の取得による支出

△1,501

△17,771

有形固定資産の売却による収入

-

2,484

無形固定資産の取得による支出

△5,991

△8,933

貸付けによる支出

△4,100

△1,300

貸付金の回収による収入

2,845

3,054

敷金及び保証金の差入による支出

-

△12,406

敷金及び保証金の回収による収入

1,816

-

保険積立金の積立による支出

-

△11,759

保険積立金の払戻による収入

29,505

-

その他の収入

△16

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△68,443

103,367

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

900,000

短期借入金の返済による支出

-

△900,000

リース債務の返済による支出

△2,077

△2,833

株式の発行による収入

6,589

1,602

自己株式の取得による支出

-

△123,957

配当金の支払額

△25,866

△44,110

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,354

△169,299

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

160,987

77,362

現金及び現金同等物の期首残高

896,895

1,057,882

現金及び現金同等物の期末残高

米1 1,057,882

米1 1,135,245