シンメンテホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年3月 1日

　至　2024年2月29日)

 当連結会計年度

(自　2024年3月 1日

　至　2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,299,652

1,542,019

減価償却費

66,696

127,921

のれん償却額

27,580

22,158

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,869

514

受取利息及び受取配当金

△5,487

△6,912

支払利息

3,126

3,046

有形固定資産除却損

689

-

売上債権の増減額（△は増加）

△377,110

△424,149

棚卸資産の増減額（△は増加）

67,604

△35,182

仕入債務の増減額（△は減少）

412,194

389,337

未払金の増減額（△は減少）

30,958

171,701

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

58,760

46,625

保険解約返戻金

-

△24,178

その他

4,432

60,030

小計

1,591,969

1,872,933

利息及び配当金の受取額

5,378

6,865

利息の支払額

△3,126

△3,046

法人税等の支払額

△384,502

△487,233

法人税等の還付額

97,159

45,048

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,306,878

1,434,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△133,246

△170,372

無形固定資産の取得による支出

△14,686

△30,827

事業譲受による支出

△59,090

-

投資有価証券の取得による支出

△47,470

△124,701

投資有価証券の売却による収入

125,354

-

貸付けによる支出

△13,380

△5,200

貸付金の回収による収入

4,638

8,471

敷金及び保証金の差入による支出

△2,035

△82,722

敷金及び保証金の回収による収入

3,596

736

保険積立金の解約による収入

-

49,140

保険積立金の積立による支出

△6,204

△3,084

会員権の取得による支出

-

△1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△142,524

△359,560

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

200,000

長期借入金の返済による支出

△160,000

△170,000

リース債務の返済による支出

△8,207

△7,716

自己株式の取得による支出

-

△819,918

配当金の支払額

△229,149

△269,884

財務活動によるキャッシュ・フロー

△397,356

△1,067,519

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

766,997

7,487

現金及び現金同等物の期首残高

3,379,379

4,146,377

現金及び現金同等物の期末残高

4,146,377

4,153,864