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業績
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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△522,934
△271,862
減価償却費
7,503
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
75,206
△13,021
売上債権の増減額（△は増加）
132,513
93,136
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,423
6,137
保険返戻金
△3,660
受取利息
△280
△141
支払利息
356
工事完成保証損失引当金の増減額（△は減少）
40,663
△36,522
未収入金の増減額（△は増加）
73,057
45
未払金の増減額（△は減少）
△76,401
△41,782
長期未払金の増減額（△は減少）
15,163
減損損失
70,569
22,800
投資有価証券評価損益（△は益）
10,000
関係会社株式評価損
300
補助金収入
△7,400
助成金収入
△1,380
その他
△107,875
88,439
小計
△308,403
△149,394
利息及び配当金の受取額
224
141
利息の支払額
△520
法人税等の支払額
△1,464
△1,319
補助金の受取額
7,400
助成金の受取額
1,380
△309,642
△142,312
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△25,973
無形固定資産の取得による支出
△25,434
△23,460
従業員に対する貸付けによる支出
△3,575
従業員に対する貸付金の回収による収入
7,972
4,336
保険積立金の解約による収入
8,732
15,012
差入保証金の差入による支出
△5,624
長期前払費用の取得による支出
△330
関係会社株式の取得による支出
△300
敷金及び保証金の回収による収入
174
371
△43,861
△4,236
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による支出
△782
株式の発行による収入
97,934
長期借入れによる収入
200,000
297,934
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△354,287
151,385
現金及び現金同等物の期首残高
439,829
85,542
現金及び現金同等物の期末残高
※ 85,542
※ 236,927
