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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△357,268
△80,257
減価償却費
19,684
2,001
減損損失
114,839
36,341
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△29,031
11,437
原状回復費用
12,238
1,086
受取利息
△46
△135
支払利息
4,688
5,152
売上債権の増減額（△は増加）
△27,822
△12,792
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,794
6,255
負ののれん発生益
－
△111,742
未収入金の増減額（△は増加）
11,747
3,615
未払金の増減額（△は減少）
6,257
△34,143
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
61,590
関係会社株式売却損益（△は益）
△1,127
その他
52,064
36,878
小計
△195,571
△74,710
利息及び配当金の受取額
46
135
利息の支払額
△4,762
△5,152
法人税等の支払額
△3,944
△4,522
△204,231
△84,249
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△23,404
△21,227
無形固定資産の取得による支出
△23,020
△22,580
差入保証金の差入による支出
△36,918
差入保証金の回収による収入
37,074
5,000
原状回復による支出
△47,260
△4,235
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△55,295
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
87,889
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△5,078
長期前払費用の取得による支出
△30,000
969
677
△90,719
△46,690
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
13,735
長期借入金の返済による支出
△2,383
△37,650
新株予約権の行使による株式の発行による収入
102,672
株式の発行による収入
260,058
リース債務の返済による支出
△14,160
割賦債務の返済による支出
△885
新株予約権の発行による収入
1,512
245,026
77,870
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,324
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△49,923
△51,745
現金及び現金同等物の期首残高
313,044
263,120
現金及び現金同等物の期末残高
211,375
