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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△423,822
△357,268
減価償却費
17,127
19,684
減損損失
44,555
114,839
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5,546
△29,031
のれん償却額
5,296
原状回復費用
26,485
12,238
受取利息
△76
△46
支払利息
4,536
4,688
株式交付費
－
15,138
売上債権の増減額（△は増加）
60,760
△27,822
仕入債務の増減額（△は減少）
△794
△1,794
未収入金の増減額（△は増加）
129,677
11,747
未払金の増減額（△は減少）
△144,638
6,257
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△5,000
関係会社株式売却損益（△は益）
△1,127
その他
△20,143
31,628
小計
△311,583
△195,571
利息及び配当金の受取額
76
46
利息の支払額
△4,199
△4,762
法人税等の支払額
△3,486
△3,944
△319,192
△204,231
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△20,246
△23,404
無形固定資産の取得による支出
△23,577
△23,020
従業員に対する貸付けによる支出
△2,200
△500
従業員に対する貸付金の回収による収入
2,932
1,469
差入保証金の差入による支出
△7,220
差入保証金の回収による収入
46,380
37,074
原状回復による支出
△37,675
△47,260
長期前払費用の取得による支出
△30,000
関係会社株式の取得による支出
△10,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△5,078
△51,606
△90,719
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
260,058
長期借入金の返済による支出
△2,383
リース債務の返済による支出
△13,330
△14,160
新株予約権の発行による収入
1,512
245,026
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△384,129
△49,923
現金及び現金同等物の期首残高
697,174
313,044
現金及び現金同等物の期末残高
263,120
