ＥＲＩホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年６月１日 至 2023年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年６月１日 至 2024年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,351,936 | 2,022,389 |
| 減価償却費 | 215,297 | 231,425 |
| のれん償却額 | 79,523 | 86,770 |
| 負ののれん発生益 | △14,501 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △2,787 |
| 受取利息 | △192 | △224 |
| 有価証券利息 | － | △3,827 |
| 支払利息 | 13,776 | 16,553 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △452 | 556 |
| リース解約損 | 500 | － |
| 損害賠償金 | － | 19,747 |
| 助成金収入 | △4,639 | △1,326 |
| 保険解約返戻金 | △188 | △7,321 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △94,573 | △62,584 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △11,522 | △14,427 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91,334 | △9,765 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △14,445 | △42,852 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △212,238 | △43,959 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 176,078 | △70,649 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △388 | 25,403 |
| その他 | 86,332 | 68,407 |
| 小計 | 2,661,636 | 2,211,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 4,146 |
| 利息の支払額 | △15,288 | △16,551 |
| リース解約に伴う支払額 | △500 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | △19,747 |
| 助成金の受取額 | 4,639 | 1,326 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,255,752 | △674,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,394,929 | 1,506,289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △79,758 | △8,485 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,647 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △347,378 | △117,143 |
| 固定資産の取得による支出 | △118,733 | △333,185 |
| 固定資産の売却による収入 | 29,873 | 46,363 |
| 差入保証金の差入による支出 | △13,005 | △56,662 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,762 | 641 |
| その他 | △39,372 | 32,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △562,611 | △391,622 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △84,296 |
| 長期借入れによる収入 | 1,374,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △285,755 | △473,309 |
| 配当金の支払額 | △349,342 | △539,779 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9,194 | △3,584 |
| 自己株式の取得による支出 | △128,783 | △128 |
| その他 | △37,056 | △39,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 563,867 | △740,987 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,396,184 | 373,680 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,883,224 | 6,279,408 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,279,408 | 6,653,088 |
