ＥＲＩホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年６月１日 至 2023年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,018,649 | 2,351,936 |
| 減価償却費 | 199,420 | 215,297 |
| のれん償却額 | 75,543 | 79,523 |
| 負ののれん発生益 | ― | △14,501 |
| 受取利息 | △76 | △192 |
| 支払利息 | 8,387 | 13,776 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ― | △452 |
| リース解約損 | 26 | 500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 677 | ― |
| 助成金収入 | △8,060 | △4,639 |
| 保険解約返戻金 | △25,911 | △188 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | △117,101 | ― |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △159,093 | △94,573 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 172,009 | △11,522 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △33,824 | 91,334 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 84,024 | △14,445 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 369,148 | △212,238 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 40,790 | 176,078 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,214 | △388 |
| その他 | 26,472 | 86,332 |
| 小計 | 2,652,295 | 2,661,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 194 |
| 利息の支払額 | △8,305 | △15,288 |
| リース解約に伴う支払額 | △192 | △500 |
| 助成金の受取額 | 8,060 | 4,639 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △236,885 | △1,255,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,415,054 | 1,394,929 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △79,758 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △347,378 |
| 固定資産の取得による支出 | △83,334 | △118,733 |
| 固定資産の売却による収入 | ― | 29,873 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,493 | △13,005 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,848 | 5,762 |
| 保険積立金の解約による収入 | 63,987 | ― |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 95,410 | ― |
| その他 | △25,215 | △39,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,204 | △562,611 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,374,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △137,100 | △285,755 |
| 配当金の支払額 | △234,048 | △349,342 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,700 | △9,194 |
| 自己株式の取得による支出 | △54 | △128,783 |
| その他 | △36,515 | △37,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △210,418 | 563,867 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,256,839 | 1,396,184 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,626,384 | 4,883,224 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,883,224 | 6,279,408 |
