ＥＲＩホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 514,970 | 471,534 |
| 減価償却費 | 201,010 | 216,055 |
| のれん償却額 | 76,992 | 76,268 |
| 受取利息 | △40 | △28 |
| 支払利息 | 9,464 | 8,382 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △519 | 640 |
| 助成金収入 | ― | △92,826 |
| 減損損失 | 16,521 | 2,160 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 67,253 | △67,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,813 | △93,435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,931 | 29,610 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △33,427 | 3,179 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △195,565 | 83,272 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △38,752 | △107,117 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 54,006 | △78,008 |
| その他 | 2,296 | △53,320 |
| 小計 | 736,954 | 399,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 32 |
| 利息の支払額 | △9,334 | △8,237 |
| 助成金の受取額 | ― | 92,826 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △356,230 | △274,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,466 | 209,062 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ― | 95,645 |
| 固定資産の取得による支出 | △198,302 | △92,664 |
| 固定資産の売却による収入 | 17,364 | 24,280 |
| 差入保証金の差入による支出 | △57,841 | △15,506 |
| 差入保証金の回収による収入 | 54,997 | 24,889 |
| その他 | 64,315 | 77,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △119,465 | 114,386 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △310,933 | △345,273 |
| 配当金の支払額 | △233,806 | △93,395 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,375 | △10,170 |
| 自己株式の処分による収入 | 99,292 | 62,454 |
| その他 | △31,345 | △35,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △480,167 | △422,223 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △228,166 | △98,775 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,953,325 | 2,725,159 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,725,159 | 2,626,384 |
