ＥＲＩホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年６月１日 至 2018年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年６月１日 至 2019年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 701,771 | 872,988 |
| 減価償却費 | 107,845 | 134,356 |
| のれん償却額 | 43,765 | 75,252 |
| 負ののれん発生益 | ― | △2,858 |
| 受取利息 | △25 | △36 |
| 支払利息 | 5,775 | 8,799 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 105 | ― |
| 固定資産除却損 | 144 | ― |
| 移転補償金 | ― | △48,667 |
| 支店移転費用 | ― | 17,927 |
| 減損損失 | ― | 6,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △12,801 | △14,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △24,465 | △50,438 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △49,603 | △180,230 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 60,501 | 15,707 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,078 | 78,699 |
| その他 | 51,942 | 22,705 |
| 小計 | 910,033 | 936,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 61 |
| 利息の支払額 | △6,681 | △9,030 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △227,616 | △302,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 675,762 | 624,933 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △120,690 | △13,802 |
| 固定資産の取得による支出 | △119,227 | △244,205 |
| 固定資産の売却による収入 | 452 | ― |
| 差入保証金の差入による支出 | △9,480 | △97,190 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,913 | 16,711 |
| その他 | △28,041 | △4,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △275,074 | △343,433 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △600,000 | ― |
| 長期借入れによる収入 | 1,371,000 | 343,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △34,275 | △187,807 |
| 配当金の支払額 | △234,710 | △230,999 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ― | △1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △201,800 | △342,688 |
| 自己株式の処分による収入 | ― | 293,263 |
| その他 | △1,019 | △4,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 299,195 | △131,728 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 699,883 | 149,771 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,103,670 | 2,803,553 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,803,553 | 2,953,325 |
