ＥＲＩホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年６月１日

　至 2020年５月31日)

当連結会計年度

(自 2020年６月１日

　至 2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

514,970

471,534

減価償却費

201,010

216,055

のれん償却額

76,992

76,268

受取利息

△40

△28

支払利息

9,464

8,382

固定資産売却損益（△は益）

△519

640

助成金収入

―

△92,826

減損損失

16,521

2,160

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

67,253

△67,253

売上債権の増減額（△は増加）

3,813

△93,435

たな卸資産の増減額（△は増加）

58,931

29,610

未払金の増減額（△は減少）

△33,427

3,179

未払費用の増減額（△は減少）

△195,565

83,272

前受金の増減額（△は減少）

△38,752

△107,117

預り金の増減額（△は減少）

54,006

△78,008

その他

2,296

△53,320

小計

736,954

399,113

利息及び配当金の受取額

77

32

利息の支払額

△9,334

△8,237

助成金の受取額

―

92,826

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△356,230

△274,671

営業活動によるキャッシュ・フロー

371,466

209,062

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

―

 95,645

固定資産の取得による支出

△198,302

△92,664

固定資産の売却による収入

17,364

24,280

差入保証金の差入による支出

△57,841

△15,506

差入保証金の回収による収入

54,997

24,889

その他

64,315

77,742

投資活動によるキャッシュ・フロー

△119,465

114,386

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△310,933

△345,273

配当金の支払額

△233,806

△93,395

非支配株主への配当金の支払額

△3,375

△10,170

自己株式の処分による収入

99,292

62,454

その他

△31,345

△35,838

財務活動によるキャッシュ・フロー

△480,167

△422,223

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△228,166

△98,775

現金及び現金同等物の期首残高

2,953,325

2,725,159

現金及び現金同等物の期末残高

 2,725,159

 2,626,384