ＥＲＩホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年６月１日

　至 2023年５月31日)

当連結会計年度

(自 2023年６月１日

　至 2024年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,351,936

2,022,389

減価償却費

215,297

231,425

のれん償却額

79,523

86,770

負ののれん発生益

△14,501

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2,787

受取利息

△192

△224

有価証券利息

－

△3,827

支払利息

13,776

16,553

固定資産売却損益（△は益）

△452

556

リース解約損

500

－

損害賠償金

－

19,747

助成金収入

△4,639

△1,326

保険解約返戻金

△188

△7,321

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△94,573

△62,584

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,522

△14,427

未払金の増減額（△は減少）

91,334

△9,765

長期未払金の増減額（△は減少）

△14,445

△42,852

未払費用の増減額（△は減少）

△212,238

△43,959

契約負債の増減額（△は減少）

176,078

△70,649

預り金の増減額（△は減少）

△388

25,403

その他

86,332

68,407

小計

2,661,636

2,211,525

利息及び配当金の受取額

194

4,146

利息の支払額

△15,288

△16,551

リース解約に伴う支払額

△500

－

損害賠償金の支払額

－

△19,747

助成金の受取額

4,639

1,326

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,255,752

△674,410

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,394,929

1,506,289

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△79,758

△8,485

投資有価証券の売却による収入

－

44,647

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △347,378

 △117,143

固定資産の取得による支出

△118,733

△333,185

固定資産の売却による収入

29,873

46,363

差入保証金の差入による支出

△13,005

△56,662

差入保証金の回収による収入

5,762

641

その他

△39,372

32,202

投資活動によるキャッシュ・フロー

△562,611

△391,622

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△84,296

長期借入れによる収入

1,374,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△285,755

△473,309

配当金の支払額

△349,342

△539,779

非支配株主への配当金の支払額

△9,194

△3,584

自己株式の取得による支出

△128,783

△128

その他

△37,056

△39,889

財務活動によるキャッシュ・フロー

563,867

△740,987

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,396,184

373,680

現金及び現金同等物の期首残高

4,883,224

6,279,408

現金及び現金同等物の期末残高

 6,279,408

 6,653,088