ＥＲＩホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年６月１日 至 2024年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年６月１日 至 2025年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,022,389 | 2,110,269 |
| 減価償却費 | 231,425 | 238,226 |
| のれん償却額 | 86,770 | 160,019 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,787 | △11,033 |
| 受取利息 | △224 | △3,137 |
| 有価証券利息 | △3,827 | △4,270 |
| 支払利息 | 16,553 | 19,385 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 556 | △766 |
| 損害賠償金 | 19,747 | 11,628 |
| 助成金収入 | △1,326 | △15,010 |
| 保険解約返戻金 | △7,321 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △62,584 | △1,365,922 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △14,427 | △25,031 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △23,303 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △9,765 | 96,666 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △42,852 | △875 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △43,959 | 80,916 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △70,649 | 84,881 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 25,403 | 67,661 |
| その他 | 68,407 | 42,239 |
| 小計 | 2,211,525 | 1,462,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,146 | 3,217 |
| 利息の支払額 | △16,551 | △18,747 |
| 損害賠償金の支払額 | △19,747 | △11,628 |
| 助成金の受取額 | 1,326 | 15,010 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △674,410 | △665,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,506,289 | 784,602 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,485 | △100,794 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,647 | 100,794 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △117,143 | △723,565 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △73,243 |
| 固定資産の取得による支出 | △333,185 | △381,323 |
| 固定資産の売却による収入 | 46,363 | 100,897 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △550 | 281,429 |
| 差入保証金の差入による支出 | △56,662 | △60,729 |
| 差入保証金の回収による収入 | 641 | 13,685 |
| その他 | 32,752 | △9,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △391,622 | △852,095 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △84,296 | 260,246 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △473,309 | △980,254 |
| 配当金の支払額 | △539,779 | △458,464 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,584 | △4,173 |
| 自己株式の取得による支出 | △128 | △216,415 |
| その他 | △39,889 | △16,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △740,987 | △866,007 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,680 | △933,500 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,279,408 | 6,653,088 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,653,088 | 5,719,588 |
