ライドオンエクスプレスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,318,364 | 1,951,840 |
| 減価償却費 | 286,926 | 342,180 |
| 減損損失 | 110,662 | 45,003 |
| 株式報酬費用 | 74,989 | 42,068 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △22,504 | △12,077 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 10,308 | 8,780 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △31,733 | △138,061 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 75,000 | － |
| 受取利息 | △2,420 | △2,187 |
| 支払利息 | 2,381 | 1,401 |
| 固定資産売却益 | △23,297 | △322 |
| 固定資産除売却損 | 844 | 5,524 |
| 加盟店舗買取損 | － | 14,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △154,773 | △67,777 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28,668 | △17,064 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △109,834 | △36,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,516 | 61,884 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △120,000 | △81,529 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,487 | 26,524 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,210 | △3,759 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,405 | 16,794 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 121,529 | △164,563 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 306,923 |
| その他 | 69,172 | △78,935 |
| 小計 | 2,906,902 | 2,219,889 |
| 利息の受取額 | 2,422 | 2,187 |
| 利息の支払額 | △2,479 | △1,448 |
| 法人税等の支払額 | △545,862 | △1,006,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,360,983 | 1,214,029 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △255,496 | △503,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,599 | 3,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △144,605 | △151,462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △101,986 | △145,186 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154,000 | 104,029 |
| その他 | △18,017 | △22,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △330,506 | △714,121 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △440,280 | △440,280 |
| 株式の発行による収入 | 24,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | △999,992 |
| 配当金の支払額 | △210,189 | △320,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △626,469 | △1,761,177 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,439 | 4,928 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,405,446 | △1,256,341 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,994,978 | 5,400,424 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,400,424 | 4,144,083 |
