ライドオンエクスプレスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,066,852 | 1,235,920 |
| 減価償却費 | 249,304 | 270,867 |
| 減損損失 | 13,227 | 83,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,488 | △23,584 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △12,262 | △11,166 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 91,614 | 127,328 |
| 受取利息 | △1,518 | △2,574 |
| 支払利息 | 4,341 | 3,368 |
| 固定資産売却益 | △7,145 | △47,159 |
| 固定資産除売却損 | 9,678 | 9,755 |
| 加盟店舗買取損 | 58,786 | 61,957 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,994 | 18,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △158,049 | 113,194 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △76,729 | △84,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △30,019 | 2,525 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △107,729 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,999 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,014 | 35,324 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △1,889 | △4,830 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △110,713 | 32,977 |
| その他 | 134,212 | 152,629 |
| 小計 | 1,217,477 | 2,003,836 |
| 利息の受取額 | 1,971 | 2,570 |
| 利息の支払額 | △4,290 | △3,137 |
| 法人税等の支払額 | △632,016 | △292,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 583,141 | 1,711,237 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △322,312 | △399,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,908 | 65,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △101,904 | △269,547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △292,265 | △41,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140,363 | － |
| その他 | △23,284 | △13,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △586,495 | △658,386 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △439,750 | △443,630 |
| 株式の発行による収入 | 22,140 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △200,047 | △153 |
| 配当金の支払額 | △105,288 | △105,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △522,945 | △548,812 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,741 | △1,499 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △521,557 | 502,538 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,013,997 | 3,492,439 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,492,439 | 3,994,978 |
