ライドオンエクスプレスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 896,144 | 1,066,852 |
| 減価償却費 | 222,921 | 249,304 |
| 減損損失 | 69,261 | 13,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △29,907 | △5,488 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △5,993 | △12,262 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △1,667 | 91,614 |
| 受取利息 | △2,782 | △1,518 |
| 支払利息 | 1,111 | 4,341 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,094 | 4,647 |
| 固定資産売却益 | △9,820 | △7,145 |
| 固定資産除売却損 | 12,129 | 9,678 |
| 加盟店舗買取損 | 95,328 | 58,786 |
| 資産除去債務履行差額 | 7,907 | 1,497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △81,853 | 90,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △83,581 | △158,049 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △135,192 | △76,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,069 | △30,019 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △61,223 | △107,729 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △7,070 | 10,014 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △4,045 | △1,889 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 127,969 | △110,713 |
| その他 | 99,513 | 128,067 |
| 小計 | 1,224,312 | 1,217,477 |
| 利息の受取額 | 1,880 | 1,971 |
| 利息の支払額 | △1,419 | △4,290 |
| 法人税等の支払額 | △319,957 | △632,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 904,816 | 583,141 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △295,476 | △322,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,402 | 12,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △209,698 | △101,904 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,605 | △2,912 |
| 有価証券の取得による支出 | △200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △892,905 | △292,265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91,247 | 140,363 |
| 敷金及び保証金の支払額 | △18,705 | △27,210 |
| 敷金及び保証金の回収額 | 10,699 | 13,318 |
| 貸付けによる支出 | △1,720 | △4,080 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,034 | 2,567 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △5,028 | △5,160 |
| その他 | △3,186 | 192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,499,940 | △586,495 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △135,754 | △439,750 |
| 株式の発行による収入 | 13,839 | 22,140 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △200,047 |
| 配当金の支払額 | △104,218 | △105,288 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,774,866 | △522,945 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,303 | 4,741 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,177,440 | △521,557 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,836,557 | 4,013,997 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,013,997 | 3,492,439 |
