ライドオンエクスプレスホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,010,351

896,144

減価償却費

219,801

222,921

減損損失

78,142

69,261

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△33,390

△29,907

株主優待引当金の増減額（△は減少）

22,318

△5,993

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△10

△1,667

受取利息

△2,616

△2,782

支払利息

2,155

1,111

投資事業組合運用損益（△は益）

1,504

3,094

固定資産売却益

△7,754

△9,820

固定資産除売却損

23,705

12,129

加盟店舗買取損

4,323

95,328

資産除去債務履行差額

－

7,907

売上債権の増減額（△は増加）

32,578

△81,853

たな卸資産の増減額（△は増加）

226,196

△83,581

未収入金の増減額（△は増加）

13,259

△135,192

仕入債務の増減額（△は減少）

67

112,069

投資有価証券売却損益（△は益）

4,393

△61,223

未払金の増減額（△は減少）

83,827

△7,070

預り保証金の増減額（△は減少）

7,214

△4,045

未払消費税等の増減額（△は減少）

△16,663

127,969

その他

24,054

99,513

小計

1,693,458

1,224,312

利息の受取額

2,616

1,880

利息の支払額

△2,067

△1,419

法人税等の支払額

△542,635

△319,957

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,151,370

904,816

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△166,066

△295,476

有形固定資産の売却による収入

16,820

29,402

無形固定資産の取得による支出

△193,618

△209,698

資産除去債務の履行による支出

△3,149

△6,605

有価証券の取得による支出

△800,000

△200,000

投資有価証券の取得による支出

△860,913

△892,905

投資有価証券の売却による収入

695,606

91,247

敷金及び保証金の支払額

△51,873

△18,705

敷金及び保証金の回収額

11,369

10,699

貸付けによる支出

△1,900

△1,720

貸付金の回収による収入

1,473

2,034

長期前払費用の取得による支出

△6,087

△5,028

その他

△4,551

△3,186

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,362,890

△1,499,940

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△141,784

△135,754

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△180

－

株式の発行による収入

28,051

13,839

配当金の支払額

△103,039

△104,218

非支配株主からの払込みによる収入

－

1,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△216,953

1,774,866

現金及び現金同等物に係る換算差額

△619

△2,303

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△429,092

1,177,440

現金及び現金同等物の期首残高

3,265,649

2,836,557

現金及び現金同等物の期末残高

 2,836,557

 4,013,997