ライドオンエクスプレスホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,026,621

1,159,519

減価償却費

205,406

198,867

減損損失

22,810

10,861

貸倒引当金の増減額（△は減少）

36,582

16,784

株主優待引当金の増減額（△は減少）

7,538

29,645

ポイント引当金の増減額（△は減少）

22,428

△20,751

受取利息

△2,673

△2,662

支払利息

6,308

4,218

固定資産売却益

△32,895

△54,227

固定資産除売却損

13,652

16,137

加盟店舗買取損

37,459

75,583

売上債権の増減額（△は増加）

30,291

△12,205

たな卸資産の増減額（△は増加）

△212,916

△93,887

未収入金の増減額（△は増加）

△11,772

15,044

仕入債務の増減額（△は減少）

△27,456

20,067

未払金の増減額（△は減少）

89,294

28,788

預り保証金の増減額（△は減少）

7,260

9,837

未払消費税等の増減額（△は減少）

137,081

△131,897

その他

△139

△40,711

小計

1,354,881

1,229,016

利息の受取額

2,674

2,659

利息の支払額

△6,186

△4,114

法人税等の支払額

△493,321

△483,075

営業活動によるキャッシュ・フロー

858,047

744,486

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△114,753

△178,998

有形固定資産の売却による収入

68,906

75,398

無形固定資産の取得による支出

△74,492

△150,763

資産除去債務の履行による支出

△7,459

△1,832

投資有価証券の取得による支出

△100,080

△30,094

敷金及び保証金の支払額

△18,822

△15,859

敷金及び保証金の回収額

19,995

13,272

貸付けによる支出

△400

△1,909

貸付金の回収による収入

1,664

1,176

長期前払費用の取得による支出

△9,066

△5,665

その他

△381

△1,467

投資活動によるキャッシュ・フロー

△234,889

△296,742

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△174,652

△158,652

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△270

△270

株式の発行による収入

177,633

49,904

自己株式の取得による支出

△103

－

配当金の支払額

－

△101,010

非支配株主からの払込みによる収入

2,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,606

△210,028

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△9,919

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

627,764

227,795

現金及び現金同等物の期首残高

2,410,089

3,037,854

現金及び現金同等物の期末残高

 3,037,854

 3,265,649