ライドオンエクスプレスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 726,793 | 633,945 |
| 減価償却費 | 318,192 | 280,524 |
| 減損損失 | 290,011 | 83,264 |
| 株式報酬費用 | 23,530 | 24,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △24,480 | 6,389 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 14,113 | 4,950 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △99,803 | 8,146 |
| 受取利息 | △1,638 | △4,887 |
| 支払利息 | 9,742 | 7,706 |
| 固定資産売却益 | △25,543 | △39,280 |
| 固定資産除売却損 | 32,206 | 12,338 |
| 加盟店舗買取損 | 26,069 | 44,701 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 2,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △22,204 | △63,485 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 402,346 | △65,206 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 35,930 | 117,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △146,887 | 95,341 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △176,914 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 190,290 | 83,000 |
| 受取補償金 | - | △35,853 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 93,379 | △201,594 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △2,796 | △8,928 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,785 | △116,906 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,221 | △1,357 |
| その他 | 49,053 | △2,377 |
| 小計 | 1,792,399 | 865,518 |
| 利息の受取額 | 1,635 | 4,889 |
| 利息の支払額 | △9,452 | △7,357 |
| 法人税等の支払額 | △431,444 | △322,181 |
| 法人税等の還付額 | - | 14,538 |
| 補償金の受取額 | - | 35,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,353,137 | 591,261 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △188,515 | △308,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,882 | 50,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △94,106 | △87,072 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △118,332 | △348,417 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 236,865 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △60,000 |
| その他 | △3,080 | 5,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △127,286 | △747,540 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △604,968 | △625,428 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △83 |
| 配当金の支払額 | △291,889 | △145,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △896,857 | △770,873 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 329,006 | △927,153 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,152,744 | 7,481,750 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,481,750 | 6,554,597 |
