ライドオンエクスプレスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 949,130 | 726,793 |
| 減価償却費 | 375,825 | 318,192 |
| 減損損失 | 130,286 | 290,011 |
| 株式報酬費用 | 22,764 | 23,530 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,821 | △24,480 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 8,237 | 14,113 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 181,663 | △99,803 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 75,000 | - |
| 受取利息 | △2,337 | △1,638 |
| 支払利息 | 3,463 | 9,742 |
| 固定資産売却益 | △2,609 | △25,543 |
| 固定資産除売却損 | 26,137 | 32,206 |
| 加盟店舗買取損 | 54,733 | 26,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,416 | △22,204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △400,933 | 402,346 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 23,528 | 35,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,107 | △146,887 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △6,422 | △176,914 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,854 | 190,290 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △90,351 | 93,379 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 10,456 | △2,796 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △17,377 | 77,785 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △259,684 | 3,221 |
| その他 | 7,445 | 49,053 |
| 小計 | 1,306,154 | 1,792,399 |
| 利息の受取額 | 2,337 | 1,635 |
| 利息の支払額 | △4,923 | △9,452 |
| 法人税等の支払額 | △558,338 | △431,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 745,229 | 1,353,137 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △345,627 | △188,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,428 | 39,882 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △64,282 | △94,106 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 1,000,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △38,428 | △118,332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,171 | 236,865 |
| その他 | △6,884 | △3,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 573,377 | △127,286 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △512,156 | △604,968 |
| 自己株式の取得による支出 | △500,024 | - |
| 配当金の支払額 | △303,732 | △291,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,684,086 | △896,857 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,967 | 12 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,008,660 | 329,006 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,144,083 | 7,152,744 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,152,744 | 7,481,750 |
