アライドアーキテクツ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2021年１月１日

　　至　2021年12月31日）

当連結会計年度

（自　2022年１月１日

　　至　2022年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

969,394

1,092,418

減価償却費

120,183

122,197

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12,110

6

のれん償却額

1,882

5,833

受取利息及び受取配当金

△6,345

△305

支払利息

3,328

1,471

株式交付費

627

-

為替差損益（△は益）

△117,149

△180,934

投資事業組合運用損益（△は益）

648

2,026

持分法による投資損益（△は益）

△37,843

46,703

新株予約権戻入益

△84

△77

投資有価証券評価損益（△は益）

53,829

19,999

投資有価証券売却損益（△は益）

△173,579

△41,618

暗号資産売却損

-

8,282

売上債権の増減額（△は増加）

△38,028

△195,357

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,631

△38

前払費用の増減額（△は増加）

2,469

△53,719

未収入金の増減額（△は増加）

△2,116

28,515

立替金の増減額（△は増加）

△2,025

△931

仕入債務の増減額（△は減少）

56,762

4,998

未払金の増減額（△は減少）

45,579

△29,984

未払費用の増減額（△は減少）

19,190

6,220

未払消費税等の増減額（△は減少）

115,508

△151,398

前受金の増減額（△は減少）

14,783

14,325

その他

△12,282

△34,979

小計

1,004,252

663,656

利息及び配当金の受取額

6,345

305

利息の支払額

△3,181

△1,539

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△158,053

△323,467

営業活動によるキャッシュ・フロー

849,363

338,954

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,950

△23,162

無形固定資産の取得による支出

△57,960

△72,754

投資有価証券の売却による収入

173,579

41,618

投資有価証券の取得による支出

-

△20,000

差入保証金の差入による支出

△24,663

-

差入保証金の回収による収入

29,754

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

※ -

※ 24,737

吸収分割による支出

△10,000

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

3,095

その他

-

△20,166

投資活動によるキャッシュ・フロー

87,759

△66,632

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

-

長期借入れによる収入

-

300,000

長期借入金の返済による支出

△308,629

△176,467

自己株式の取得による支出

△78

△30

リース債務の返済による支出

△20,042

△22,901

株式の発行による収入

4,811

7,282

財務活動によるキャッシュ・フロー

△423,937

107,883

現金及び現金同等物に係る換算差額

18,254

33,253

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

531,440

413,458

現金及び現金同等物の期首残高

1,170,897

1,702,337

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,702,337

※ 2,115,796