アライドアーキテクツ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2020年１月１日

　　至　2020年12月31日）

当連結会計年度

（自　2021年１月１日

　　至　2021年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

305,685

969,394

減価償却費

116,926

120,183

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12,428

△12,110

のれん償却額

1,412

1,882

受取利息及び受取配当金

△241

△6,345

支払利息

7,000

3,328

株式交付費

12,460

627

為替差損益（△は益）

△15,528

△117,149

投資事業組合運用損益（△は益）

1,382

648

持分法による投資損益（△は益）

11,753

△37,843

新株予約権戻入益

△2,856

△84

段階取得に係る差損益（△は益）

△8,721

-

投資有価証券評価損益（△は益）

47,999

53,829

投資有価証券売却損益（△は益）

△114,703

△173,579

関係会社整理損

4,084

-

売上債権の増減額（△は増加）

△247,597

△38,028

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,636

1,631

前払費用の増減額（△は増加）

△10,624

2,469

未収入金の増減額（△は増加）

△10,888

△2,116

立替金の増減額（△は増加）

△733

△2,025

仕入債務の増減額（△は減少）

76,647

56,762

未払金の増減額（△は減少）

△23,333

45,579

未払費用の増減額（△は減少）

2,107

19,190

未払消費税等の増減額（△は減少）

49,009

115,508

前受金の増減額（△は減少）

△6,462

14,783

その他

49,774

△12,282

小計

233,759

1,004,252

利息及び配当金の受取額

241

6,345

利息の支払額

△6,944

△3,181

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△31,288

△158,053

営業活動によるキャッシュ・フロー

195,767

849,363

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,594

△22,950

無形固定資産の取得による支出

△93,116

△57,960

投資有価証券の売却による収入

234,520

173,579

差入保証金の差入による支出

-

△24,663

差入保証金の回収による収入

-

29,754

出資金の払込による支出

△10

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

37,070

-

吸収分割による支出

-

△10,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

174,869

87,759

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

△100,000

長期借入れによる収入

100,000

-

長期借入金の返済による支出

△339,720

△308,629

自己株式の取得による支出

-

△78

リース債務の返済による支出

△45,173

△20,042

非支配株主からの払込みによる収入

314,023

-

株式の発行による収入

17,686

4,811

財務活動によるキャッシュ・フロー

146,817

△423,937

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,489

18,254

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

511,965

531,440

現金及び現金同等物の期首残高

656,346

1,170,897

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

2,585

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,170,897

※ 1,702,337