アライドアーキテクツ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2019年１月１日

　　至　2019年12月31日）

当連結会計年度

（自　2020年１月１日

　　至　2020年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△232,996

305,685

減価償却費

112,945

116,926

貸倒引当金の増減額（△は減少）

35,505

△12,428

のれん償却額

-

1,412

受取利息及び受取配当金

△3,540

△241

支払利息

7,751

7,000

株式交付費

61

12,460

為替差損益（△は益）

17,524

△15,528

投資事業組合運用損益（△は益）

3,434

1,382

持分法による投資損益（△は益）

13,623

11,753

新株予約権戻入益

△323

△2,856

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△8,721

投資有価証券評価損益（△は益）

936

47,999

投資有価証券売却損益（△は益）

20,968

△114,703

関係会社整理損

18,691

4,084

売上債権の増減額（△は増加）

△71,396

△247,597

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,268

1,636

前払費用の増減額（△は増加）

△9,482

△10,624

未収入金の増減額（△は増加）

4,011

△10,888

立替金の増減額（△は増加）

33,189

△733

仕入債務の増減額（△は減少）

40,634

76,647

未払金の増減額（△は減少）

8,999

△23,333

未払費用の増減額（△は減少）

755

2,107

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,202

49,009

前受金の増減額（△は減少）

△2,621

△6,462

その他

5,344

49,774

小計

8,486

233,759

利息及び配当金の受取額

3,540

241

利息の支払額

△7,606

△6,944

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△56,113

△31,288

営業活動によるキャッシュ・フロー

△51,692

195,767

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,597

△3,594

無形固定資産の取得による支出

△97,983

△93,116

投資有価証券の取得による支出

△189,728

-

投資有価証券の売却による収入

58,748

234,520

差入保証金の差入による支出

△4,922

-

出資金の払込による支出

-

△10

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

37,070

投資活動によるキャッシュ・フロー

△240,483

174,869

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

100,000

長期借入れによる収入

-

100,000

長期借入金の返済による支出

△354,880

△339,720

リース債務の返済による支出

△58,436

△45,173

非支配株主からの払込みによる収入

-

314,023

株式の発行による収入

1,306

17,686

財務活動によるキャッシュ・フロー

△412,010

146,817

現金及び現金同等物に係る換算差額

△67

△5,489

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△704,254

511,965

現金及び現金同等物の期首残高

1,360,600

656,346

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

2,585

現金及び現金同等物の期末残高

※ 656,346

※ 1,170,897