アライドアーキテクツ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　平成29年１月１日

　　至　平成29年12月31日）

当連結会計年度

（自　平成30年１月１日

　　至　平成30年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

107,448

△283,376

減価償却費

27,622

36,949

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14,766

8,820

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△89

△6,901

受取利息及び受取配当金

△490

△3,232

支払利息

5,924

4,399

株式交付費

1,589

2,507

為替差損益（△は益）

18,354

△8,511

投資事業組合運用損益（△は益）

637

3,213

持分法による投資損益（△は益）

63,214

195,301

株式交換差益

△263,738

-

持分変動損益（△は益）

△6,222

-

投資有価証券評価損益（△は益）

12,088

24,560

投資有価証券売却損益（△は益）

-

6,940

売上債権の増減額（△は増加）

246,776

40,977

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,261

△2,274

前払費用の増減額（△は増加）

1,922

△9,411

仕入債務の増減額（△は減少）

△193,506

△236,173

未払金の増減額（△は減少）

12,270

△1,681

未払費用の増減額（△は減少）

△3,686

6,922

未払消費税等の増減額（△は減少）

△44,512

17,422

前受金の増減額（△は減少）

△61,534

△7,855

その他

△17,881

△5,622

小計

△110,839

△217,024

利息及び配当金の受取額

490

3,232

利息の支払額

△5,623

△4,594

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△52,690

△143,644

営業活動によるキャッシュ・フロー

△168,662

△362,030

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,018

△6,680

無形固定資産の取得による支出

△39,131

△34,394

投資有価証券の取得による支出

△372,592

△1,873

投資有価証券の売却による収入

-

42,860

関係会社株式の取得による支出

△57,359

-

差入保証金の差入による支出

△9,834

△2,650

その他

5,644

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△483,292

△2,739

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

700,000

長期借入金の返済による支出

△222,788

△229,454

株式の発行による収入

432,554

13,454

新株予約権の発行による収入

5,251

700

非支配株主からの払込みによる収入

-

1,000

その他

△6,739

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

208,277

485,700

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,923

△4,587

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△453,600

116,343

現金及び現金同等物の期首残高

1,702,858

1,244,257

株式交換に伴う現金及び現金同等物の減少額

△5,000

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,244,257

※ 1,360,600