アライドアーキテクツ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　平成28年１月１日

　　至　平成28年12月31日）

当連結会計年度

（自　平成29年１月１日

　　至　平成29年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

245,114

107,448

減価償却費

22,782

27,622

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,203

△14,766

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△131

△89

受取利息及び受取配当金

△2,217

△490

受取報奨金

△5,438

-

支払利息

1,946

5,924

株式交付費

91

1,589

為替差損益（△は益）

14,813

18,354

投資事業組合運用損益（△は益）

△2,298

637

持分法による投資損益（△は益）

12,025

63,214

株式交換差益

-

△263,738

持分変動損益（△は益）

-

△6,222

投資有価証券評価損益（△は益）

28,895

12,088

売上債権の増減額（△は増加）

△425,107

246,776

たな卸資産の増減額（△は増加）

△886

△2,261

前払費用の増減額（△は増加）

15,882

1,922

仕入債務の増減額（△は減少）

375,212

△193,506

未払金の増減額（△は減少）

6,452

12,270

未払費用の増減額（△は減少）

7,066

△3,686

未払消費税等の増減額（△は減少）

46,169

△44,512

前受金の増減額（△は減少）

43,237

△61,534

その他

17,117

△17,881

小計

403,932

△110,839

利息及び配当金の受取額

2,217

490

利息の支払額

△2,496

△5,623

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

42,658

△52,690

営業活動によるキャッシュ・フロー

446,312

△168,662

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,941

△10,018

無形固定資産の取得による支出

△26,705

△39,131

投資有価証券の取得による支出

△111,899

△372,592

関係会社株式の取得による支出

△245,310

△57,359

差入保証金の差入による支出

△1,763

△9,834

貸付金の回収による収入

240

-

その他

-

5,644

投資活動によるキャッシュ・フロー

△389,380

△483,292

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,050,000

-

長期借入金の返済による支出

△51,591

△222,788

自己株式の取得による支出

△11,915

-

株式の発行による収入

18,582

432,554

新株予約権の発行による収入

-

5,251

その他

-

△6,739

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,005,075

208,277

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16,903

△9,923

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,045,103

△453,600

現金及び現金同等物の期首残高

657,754

1,702,858

株式交換に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△5,000

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,702,858

※ 1,244,257