アライドアーキテクツ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　平成27年１月１日

　　至　平成27年12月31日）

当連結会計年度

（自　平成28年１月１日

　　至　平成28年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△370,802

245,114

減価償却費

23,707

22,782

貸倒引当金の増減額（△は減少）

493

3,203

ポイント引当金の増減額（△は減少）

963

△131

受取利息及び受取配当金

△305

△2,217

持分法による投資損益（△は益）

-

12,025

受取報奨金

-

△5,438

支払利息

152

1,946

株式交付費

90

91

為替差損益（△は益）

-

14,813

投資事業組合運用損益（△は益）

3,310

△2,298

投資有価証券評価損益（△は益）

5,714

28,895

売上債権の増減額（△は増加）

△182,192

△425,107

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,151

△886

前払費用の増減額（△は増加）

△17,123

15,882

仕入債務の増減額（△は減少）

215,980

375,212

未払金の増減額（△は減少）

△63,972

6,452

未払費用の増減額（△は減少）

△64,476

7,066

未払消費税等の増減額（△は減少）

△39,401

46,169

前受金の増減額（△は減少）

30,818

43,237

その他

△33,679

17,117

小計

△488,570

403,932

利息及び配当金の受取額

305

2,217

利息の支払額

△152

△2,496

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△79,568

42,658

営業活動によるキャッシュ・フロー

△567,986

446,312

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△61,549

△3,941

無形固定資産の取得による支出

△2,012

△26,705

投資有価証券の取得による支出

△31,678

△111,899

関係会社株式の取得による支出

-

△245,310

差入保証金の差入による支出

△575

△1,763

貸付金の回収による収入

2,690

240

投資活動によるキャッシュ・フロー

△93,125

△389,380

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

1,050,000

長期借入金の返済による支出

-

△51,591

自己株式の取得による支出

-

△11,915

株式の発行による収入

10,025

18,582

新株予約権の発行による収入

217

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,242

1,005,075

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,240

△16,903

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△656,110

1,045,103

現金及び現金同等物の期首残高

1,313,864

657,754

現金及び現金同等物の期末残高

※ 657,754

※ 1,702,858