アライドアーキテクツ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　平成26年１月１日

　　至　平成26年12月31日）

当連結会計年度

（自　平成27年１月１日

　　至　平成27年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

210,118

△370,802

減価償却費

11,655

23,707

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,881

493

ポイント引当金の増減額（△は減少）

4,027

963

受取利息及び受取配当金

△474

△305

支払利息

57

152

株式交付費

166

90

投資事業組合運用損益（△は益）

794

3,310

投資有価証券評価損益（△は益）

9,684

5,714

売上債権の増減額（△は増加）

△82,910

△182,192

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,686

2,151

前払費用の増減額（△は増加）

1,058

△17,123

仕入債務の増減額（△は減少）

33,002

215,980

未払金の増減額（△は減少）

38,386

△63,972

未払費用の増減額（△は減少）

13,239

△64,476

未払消費税等の増減額（△は減少）

29,744

△39,401

前受金の増減額（△は減少）

△12,832

30,818

その他

4,496

△33,679

小計

253,645

△488,570

利息及び配当金の受取額

382

305

利息の支払額

△57

△152

法人税等の支払額

△176,173

△79,568

営業活動によるキャッシュ・フロー

77,797

△567,986

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,227

△61,549

無形固定資産の取得による支出

△9,830

△2,012

投資有価証券の取得による支出

△81,564

△31,678

差入保証金の差入による支出

△30,461

△575

貸付金の回収による収入

550

2,690

投資活動によるキャッシュ・フロー

△130,534

△93,125

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

11,458

10,025

新株予約権の発行による収入

186

217

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,644

10,242

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,091

△5,240

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△38,001

△656,110

現金及び現金同等物の期首残高

1,351,866

1,313,864

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,313,864

※ 657,754