アライドアーキテクツ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年１月１日

　　至　2023年12月31日）

当連結会計年度

（自　2024年１月１日

　　至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△3,718

△427,933

減価償却費

108,245

104,130

貸倒引当金の増減額（△は減少）

85,982

13,736

のれん償却額

5,144

15,632

受取利息及び受取配当金

△3,922

△845

支払利息

3,829

6,846

株式交付費

10

-

為替差損益（△は益）

△95,519

△111,358

投資事業組合運用損益（△は益）

4,954

11,801

持分法による投資損益（△は益）

32,507

20,274

新株予約権戻入益

△803

△4,629

投資有価証券評価損益（△は益）

47,424

32,462

投資有価証券売却損益（△は益）

72,546

△21,273

売上債権の増減額（△は増加）

△78,783

351,024

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,535

△20,758

前払費用の増減額（△は増加）

11,915

△4,582

未収入金の増減額（△は増加）

△16,116

18,738

立替金の増減額（△は増加）

△787

283

仕入債務の増減額（△は減少）

△34,552

△12,741

未払金の増減額（△は減少）

5,919

94,182

未払費用の増減額（△は減少）

18,677

10,877

未払又は未収消費税等の増減額

△105,207

△2,548

前受金の増減額（△は減少）

△12,949

△6,170

その他

101,316

66,066

小計

149,648

133,216

利息及び配当金の受取額

3,922

5,410

利息の支払額

△3,760

△7,385

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△268,362

△238,026

営業活動によるキャッシュ・フロー

△118,552

△106,785

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,532

△8,341

無形固定資産の取得による支出

△128,346

△84,622

投資有価証券の売却による収入

199,967

24,288

投資有価証券の取得による支出

△10,000

△10,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△59,089

その他

-

△2,115

投資活動によるキャッシュ・フロー

49,088

△139,881

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

500,000

長期借入金の返済による支出

△216,514

△165,089

自己株式の取得による支出

△48

-

リース債務の返済による支出

△19,877

△9,275

株式の発行による収入

1,478

-

非支配株主への配当金の支払額

-

△14,141

財務活動によるキャッシュ・フロー

△234,961

311,494

現金及び現金同等物に係る換算差額

33,585

30,438

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△270,839

95,266

現金及び現金同等物の期首残高

2,115,796

1,844,956

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

△17

現金及び現金同等物の期末残高

1,844,956

1,940,205