アライドアーキテクツ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2022年１月１日

　　至　2022年12月31日）

当連結会計年度

（自　2023年１月１日

　　至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,093,151

103,050

減価償却費

124,056

103,959

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

77,695

のれん償却額

3,241

5,144

受取利息及び受取配当金

△305

△3,922

支払利息

1,471

3,829

株式交付費

-

10

為替差損益（△は益）

△180,934

△95,519

投資事業組合運用損益（△は益）

2,026

11,277

持分法による投資損益（△は益）

46,703

32,507

新株予約権戻入益

△77

△803

投資有価証券評価損益（△は益）

19,999

47,424

投資有価証券売却損益（△は益）

△41,618

72,546

暗号資産売却損

8,282

-

売上債権の増減額（△は増加）

△195,357

△110,430

棚卸資産の増減額（△は増加）

△38

118

前払費用の増減額（△は増加）

△53,719

11,792

未収入金の増減額（△は増加）

28,515

△16,116

立替金の増減額（△は増加）

△931

△787

仕入債務の増減額（△は減少）

4,998

△30,792

未払金の増減額（△は減少）

△29,984

△491

未払費用の増減額（△は減少）

6,220

18,677

未払又は未収消費税等の増減額

△151,398

△116,628

前受金の増減額（△は減少）

14,325

△8,091

その他

△34,979

45,198

小計

663,656

149,648

利息及び配当金の受取額

305

3,922

利息の支払額

△1,539

△3,760

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△323,467

△268,362

営業活動によるキャッシュ・フロー

338,954

△118,552

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,162

△12,532

無形固定資産の取得による支出

△72,754

△128,346

投資有価証券の売却による収入

41,618

199,967

投資有価証券の取得による支出

△20,000

△10,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

24,737

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

3,095

-

その他

△20,166

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△66,632

49,088

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

-

長期借入金の返済による支出

△176,467

△216,514

自己株式の取得による支出

△30

△48

リース債務の返済による支出

△22,901

△19,877

株式の発行による収入

7,282

1,478

財務活動によるキャッシュ・フロー

107,883

△234,961

現金及び現金同等物に係る換算差額

33,253

33,585

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

413,458

△270,839

現金及び現金同等物の期首残高

1,702,337

2,115,796

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,115,796

※ 1,844,956