Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

当連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,588,025

9,766,176

減価償却費

101,936

136,091

のれん償却額

193,460

202,396

貸倒引当金の増減額（△は減少）

―

△16,200

その他の償却額

33,024

33,029

固定資産除却損

2,878

8,641

受取利息

△997

△1,266

支払利息

―

83

売上債権の増減額（△は増加）

△47,332

△563,330

未払金の増減額（△は減少）

313,241

655,742

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,623

567,415

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,426

98,629

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

183

△11,272

前受金の増減額（△は減少）

209,332

―

契約負債の増減額（△は減少）

―

△12,895

未払又は未収消費税等の増減額

165,927

241,878

その他

109,590

99,015

小計

7,678,322

11,204,137

利息の受取額

997

1,266

利息の支払額

―

△83

法人税等の支払額

△1,664,322

△2,700,235

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,014,997

8,505,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△43,694

△45,529

無形固定資産の取得による支出

△24,729

△39,140

定期預金の預入による支出

△4,000,000

△4,000,000

定期預金の払戻による収入

4,000,000

4,000,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

―

△9,688

敷金及び保証金の差入による支出

△892,056

△1,399

敷金及び保証金の回収による収入

46,508

13,775

その他

―

△10,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△913,972

△91,981

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

―

△30,000

株式の発行による収入

744,276

17,616

新株予約権の発行による収入

53,961

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

798,237

△12,384

現金及び現金同等物に係る換算差額

389

6,087

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,899,653

8,406,806

現金及び現金同等物の期首残高

17,361,824

23,261,477

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,261,477

※ 31,668,284