Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

当連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,050,808

6,588,025

減価償却費

88,235

101,936

のれん償却額

193,460

193,460

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,759

―

その他の償却額

33,000

33,024

固定資産除却損

248

2,878

受取利息

△948

△997

売上債権の増減額（△は増加）

412,969

△47,332

未払金の増減額（△は減少）

234,938

313,241

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,020

6,623

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,963

2,426

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16,572

183

前受金の増減額（△は減少）

275,153

209,332

未払又は未収消費税等の増減額

△165,469

165,927

その他

△30,461

109,590

小計

6,116,249

7,678,322

利息の受取額

948

997

法人税等の支払額

△2,636,095

△1,664,322

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,481,102

6,014,997

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△62,321

△43,694

無形固定資産の取得による支出

△9,958

△24,729

定期預金の預入による支出

△4,000,000

△4,000,000

定期預金の払戻による収入

4,000,000

4,000,000

敷金及び保証金の差入による支出

△1,353

△892,056

敷金及び保証金の回収による収入

1,655

46,508

投資活動によるキャッシュ・フロー

△71,978

△913,972

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

―

744,276

新株予約権の発行による収入

―

53,961

財務活動によるキャッシュ・フロー

―

798,237

現金及び現金同等物に係る換算差額

△775

389

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,408,348

5,899,653

現金及び現金同等物の期首残高

13,953,475

17,361,824

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,361,824

※ 23,261,477