Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

当連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,855,801

5,050,808

減価償却費

79,818

88,235

のれん償却額

193,460

193,460

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,240

3,759

その他の償却額

33,000

33,000

固定資産除却損

519

248

受取利息

△912

△948

売上債権の増減額（△は増加）

△181,194

412,969

未払金の増減額（△は減少）

465,860

234,938

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,353

2,020

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△704

1,963

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,099

16,572

前受金の増減額（△は減少）

△82,801

275,153

未払又は未収消費税等の増減額

354,004

△165,469

その他

141,222

△30,461

小計

6,845,862

6,116,249

利息の受取額

912

948

法人税等の支払額

△1,024,220

△2,636,095

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,822,554

3,481,102

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△30,362

△62,321

無形固定資産の取得による支出

△33,841

△9,958

定期預金の預入による支出

△4,000,000

△4,000,000

定期預金の払戻による収入

4,000,000

4,000,000

敷金及び保証金の差入による支出

△295,943

△1,353

敷金及び保証金の回収による収入

212,474

1,655

投資活動によるキャッシュ・フロー

△147,672

△71,978

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の発行による収入

51,620

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

51,620

―

現金及び現金同等物に係る換算差額

―

△775

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,726,503

3,408,348

現金及び現金同等物の期首残高

8,226,972

13,953,475

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,953,475

※ 17,361,824