Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年10月１日

　至 平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年10月１日

　至 平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,629,620

3,160,042

減価償却費

98,343

84,995

のれん償却額

193,460

193,460

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△618

―

負ののれん発生益

△17,162

―

その他の償却額

143,000

33,000

固定資産除却損

5,721

6,696

受取利息

△85

△663

支払利息

13,688

96

株式交付費

21,295

―

売上債権の増減額（△は増加）

11,795

△178,219

未払金の増減額（△は減少）

△35,293

△67,264

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26,280

23,463

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

―

2,784

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△29,549

△1,044

前受金の増減額（△は減少）

28,487

199,312

未払又は未収消費税等の増減額

322,169

△237,852

その他

84,800

△122,980

小計

4,443,391

3,095,825

利息の受取額

85

663

利息の支払額

△13,688

△96

法人税等の支払額

△858,283

△1,210,007

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,571,504

1,886,384

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△28,049

△28,886

無形固定資産の取得による支出

△9,660

△28,462

資産除去債務の履行による支出

△19,700

―

定期預金の預入による支出

△2,500,000

△4,000,000

定期預金の払戻による収入

2,000,000

2,500,000

子会社株式の取得による支出

 △478,118

―

敷金及び保証金の差入による支出

△96,055

△3,441

敷金及び保証金の回収による収入

70,089

12,097

その他

8,556

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,052,937

△1,548,692

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△1,862,500

―

長期借入れによる収入

3,500,000

―

長期借入金の返済による支出

△3,702,166

―

株式の発行による収入

4,049,940

24,744

自己株式の取得による支出

△98

―

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△6,841

△4,550

新株予約権の発行による収入

39,515

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,017,849

20,193

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,536,416

357,885

現金及び現金同等物の期首残高

3,332,670

7,869,086

現金及び現金同等物の期末残高

 7,869,086

 8,226,972