バリューＨＲ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

923,747

1,318,435

減価償却費

290,717

310,178

敷金及び保証金償却額

184

3,821

株式報酬費用

1,951

7,186

株式給付引当金の増減額（△は減少）

87,626

64,066

受取利息及び受取配当金

△7,377

△105,309

助成金収入

△9,836

△2,555

補助金収入

△600

△8,100

支払利息

41,545

37,053

新株予約権戻入益

-

△5,863

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△48,881

固定資産除却損

38,341

-

売上債権の増減額（△は増加）

△184,000

25,555

棚卸資産の増減額（△は増加）

△23,631

18,504

リース債務の増減額（△は減少）

81,176

15,201

リース投資資産の増減額（△は増加）

△64,885

△9,698

未収入金の増減額（△は増加）

△235,374

215,642

仕入債務の増減額（△は減少）

29,237

22,850

未払又は未収消費税等の増減額

280,322

△115,090

預り金の増減額（△は減少）

258,926

417,060

営業預り金の増減額（△は減少）

△51,527

△88,901

その他

△46,908

30,467

小計

1,409,636

2,101,626

利息及び配当金の受取額

7,377

105,309

利息の支払額

△41,472

△37,150

法人税等の支払額

△242,548

△316,166

助成金の受取額

11,325

2,555

補助金の受取額

600

8,100

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,144,919

1,864,274

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△300,000

有形固定資産の取得による支出

△415,880

△90,498

無形固定資産の取得による支出

△144,106

△216,638

投資有価証券の取得による支出

△87,140

△1,045,177

投資有価証券の売却による収入

-

572,360

敷金及び保証金の差入による支出

△748

△50,363

敷金及び保証金の回収による収入

66,678

-

預り保証金の返還による支出

△4,402

△1,462

預り保証金の受入による収入

13,450

12,333

貸付けによる支出

△100,000

-

貸付金の回収による収入

200,000

-

その他

19

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△472,130

△1,119,446

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△40,000

-

長期借入れによる収入

399,716

-

長期借入金の返済による支出

△459,184

△507,148

ストックオプションの行使による収入

49,402

34,736

新株予約権の発行による収入

660

1,278

株式の発行による収入

1,978,260

-

自己株式の売却による収入

100

176,209

自己株式の取得による支出

△138

△277,726

リース債務の返済による支出

△4,532

△5,181

配当金の支払額

△221,622

△434,103

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,702,661

△1,011,935

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,375,450

△267,108

現金及び現金同等物の期首残高

2,719,011

5,094,462

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,094,462

※ 4,827,354