バリューＨＲ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

704,209

923,747

減価償却費

181,659

290,717

敷金及び保証金償却額

4,121

184

株式報酬費用

-

1,951

株式給付引当金の増減額（△は減少）

27,371

87,626

受取利息及び受取配当金

△6,834

△7,377

助成金収入

△24,335

△9,836

補助金収入

△7,926

△600

支払利息

39,308

41,545

新株予約権戻入益

△3,168

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△938

-

固定資産除却損

18,188

38,341

売上債権の増減額（△は増加）

△64,719

△184,000

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,639

△23,631

リース債務の増減額（△は減少）

△8,374

81,176

リース投資資産の増減額（△は増加）

7,890

△64,885

仕入債務の増減額（△は減少）

△49,632

29,237

預り金の増減額（△は減少）

140,860

258,926

営業預り金の増減額（△は減少）

△70,304

△51,527

その他

18,869

△1,959

小計

901,606

1,409,636

利息及び配当金の受取額

6,834

7,377

利息の支払額

△39,122

△41,472

法人税等の支払額

△317,377

△242,548

助成金の受取額

22,138

11,325

補助金の受取額

7,926

600

営業活動によるキャッシュ・フロー

582,005

1,144,919

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,257,994

△415,880

無形固定資産の取得による支出

△132,635

△144,106

投資有価証券の取得による支出

△14,777

△87,140

投資有価証券の売却による収入

146,253

-

関係会社出資金の払込による支出

△13,000

-

敷金及び保証金の差入による支出

△1,846

△748

敷金及び保証金の回収による収入

-

66,678

預り保証金の返還による支出

△79

△4,402

預り保証金の受入による収入

7,949

13,450

貸付けによる支出

△100,000

△100,000

貸付金の回収による収入

-

200,000

その他

-

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,366,131

△472,130

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

40,000

△40,000

長期借入れによる収入

1,412,212

399,716

長期借入金の返済による支出

△137,952

△459,184

ストックオプションの行使による収入

26,176

49,402

新株予約権の発行による収入

3,168

660

株式の発行による収入

-

1,978,260

自己株式の売却による収入

84,000

100

自己株式の取得による支出

△84,036

△138

リース債務の返済による支出

△1,816

△4,532

配当金の支払額

△207,624

△221,622

非支配株主からの払込みによる収入

4,800

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,138,928

1,702,661

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

354,801

2,375,450

現金及び現金同等物の期首残高

2,364,210

2,719,011

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,719,011

※ 5,094,462