バリューＨＲ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

806,679

704,209

減価償却費

152,500

181,659

敷金及び保証金償却額

8,341

4,121

株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

27,371

受取利息及び受取配当金

△5,853

△6,834

助成金収入

-

△24,335

補助金収入

△3,438

△7,926

支払利息

39,115

39,308

新株予約権戻入益

△498

△3,168

投資有価証券売却損益（△は益）

△85,613

△938

固定資産除却損

-

18,188

売上債権の増減額（△は増加）

△42,967

△64,719

たな卸資産の増減額（△は増加）

△12,279

△4,639

リース債務の増減額（△は減少）

33,566

△8,374

リース投資資産の増減額（△は増加）

△34,003

7,890

仕入債務の増減額（△は減少）

17,661

△49,632

預り金の増減額（△は減少）

442,323

140,860

営業預り金の増減額（△は減少）

75,178

△70,304

その他

41,681

18,869

小計

1,432,393

901,606

利息及び配当金の受取額

5,823

6,834

利息の支払額

△39,119

△39,122

法人税等の支払額

△168,915

△317,377

助成金の受取額

-

22,138

補助金の受取額

3,438

7,926

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,233,618

582,005

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△236,647

△1,257,994

無形固定資産の取得による支出

△130,501

△132,635

投資有価証券の取得による支出

△347,212

△14,777

投資有価証券の売却による収入

232,332

146,253

関係会社出資金の払込による支出

-

△13,000

敷金及び保証金の差入による支出

△3,822

△1,846

敷金及び保証金の回収による収入

60

-

預り保証金の返還による支出

△9,004

△79

預り保証金の受入による収入

15,218

7,949

貸付けによる支出

-

△100,000

その他

13

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△479,562

△1,366,131

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

-

40,000

長期借入れによる収入

161,700

1,412,212

長期借入金の返済による支出

△198,042

△137,952

ストックオプションの行使による収入

26,774

26,176

新株予約権の発行による収入

-

3,168

自己株式の売却による収入

-

84,000

自己株式の取得による支出

△109,961

△84,036

リース債務の返済による支出

△1,609

△1,816

配当金の支払額

△168,831

△207,624

非支配株主からの払込みによる収入

-

4,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

△289,969

1,138,928

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

464,086

354,801

現金及び現金同等物の期首残高

1,900,124

2,364,210

現金及び現金同等物の期末残高

2,364,210

2,719,011