バリューＨＲ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

392,665

806,679

減価償却費

125,206

152,500

敷金及び保証金償却額

9,196

8,341

受取利息及び受取配当金

△1,358

△5,853

補助金収入

△23,356

△3,438

支払利息

36,497

39,115

シンジケートローン手数料

170,000

-

投資有価証券売却損益（△は益）

425

△85,613

売上債権の増減額（△は増加）

△68,531

△42,967

たな卸資産の増減額（△は増加）

△13,477

△12,279

リース債務の増減額（△は減少）

△588

33,566

リース投資資産の増減額（△は増加）

196

△34,003

仕入債務の増減額（△は減少）

△708

17,661

預り金の増減額（△は減少）

159,719

442,323

営業預り金の増減額（△は減少）

86,160

75,178

その他

61,781

41,182

小計

933,828

1,432,393

利息及び配当金の受取額

1,348

5,823

利息の支払額

△36,508

△39,119

法人税等の支払額

△150,598

△168,915

補助金の受取額

23,356

3,438

営業活動によるキャッシュ・フロー

771,426

1,233,618

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,037,517

△236,647

無形固定資産の取得による支出

△140,182

△130,501

投資有価証券の取得による支出

△75,000

△347,212

投資有価証券の売却による収入

-

232,332

敷金及び保証金の差入による支出

△30,760

△3,822

敷金及び保証金の回収による収入

870

60

預り保証金の返還による支出

-

△9,004

預り保証金の受入による収入

7,288

15,218

その他

△5,302

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,280,604

△479,562

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,068,632

161,700

長期借入金の返済による支出

△234,048

△198,042

ストックオプションの行使による収入

61,365

26,774

自己株式の取得による支出

△98,943

△109,961

リース債務の返済による支出

△824

△1,609

配当金の支払額

△121,627

△168,831

シンジケートローン手数料の支払額

△170,000

-

その他

440

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,504,994

△289,969

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,183

464,086

現金及び現金同等物の期首残高

1,904,307

1,900,124

現金及び現金同等物の期末残高

1,900,124

2,364,210