バリューＨＲ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

449,157

392,665

減価償却費

113,166

125,206

敷金及び保証金償却額

12,056

9,196

受取利息及び受取配当金

△4,403

△1,358

補助金収入

△5,290

△23,356

支払利息

22,571

36,497

シンジケートローン手数料

-

170,000

保険解約返戻金

△13,981

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△14,892

425

売上債権の増減額（△は増加）

△62,335

△68,531

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,221

△13,477

リース債務の増減額（△は減少）

△991

△588

リース投資資産の増減額（△は増加）

272

196

仕入債務の増減額（△は減少）

5,309

△708

預り金の増減額（△は減少）

333,728

159,719

営業預り金の増減額（△は減少）

96,691

86,160

その他

88,341

61,781

小計

1,017,179

933,828

利息及び配当金の受取額

1,609

1,348

利息の支払額

△22,584

△36,508

法人税等の支払額

△147,871

△150,598

補助金の受取額

5,290

23,356

営業活動によるキャッシュ・フロー

853,623

771,426

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△330,050

△5,037,517

無形固定資産の取得による支出

△71,686

△140,182

投資有価証券の取得による支出

△164,238

△75,000

投資有価証券の売却による収入

450,295

-

敷金及び保証金の差入による支出

△2,393

△30,760

敷金及び保証金の回収による収入

-

870

預り保証金の返還による支出

△4,099

-

預り保証金の受入による収入

15,236

7,288

その他

△15,934

△5,302

投資活動によるキャッシュ・フロー

△122,870

△5,280,604

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

5,068,632

長期借入金の返済による支出

△245,152

△234,048

ストックオプションの行使による収入

26,647

61,365

新株予約権の発行による収入

1,964

440

自己株式の取得による支出

△108,474

△98,943

リース債務の返済による支出

△1,412

△824

配当金の支払額

△107,076

△121,627

シンジケートローン手数料の支払額

-

△170,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△433,503

4,504,994

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

297,249

△4,183

現金及び現金同等物の期首残高

1,607,058

1,904,307

現金及び現金同等物の期末残高

1,904,307

1,900,124