バリューＨＲ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

358,586

449,157

減価償却費

100,416

113,166

敷金及び保証金償却額

9,245

12,056

受取利息及び受取配当金

△2,630

△4,403

補助金収入

△510

△5,290

支払利息

27,002

22,571

保険解約返戻金

-

△13,981

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△14,892

固定資産除却損

1,991

-

売上債権の増減額（△は増加）

△26,093

△62,335

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,967

△2,221

リース債務の増減額（△は減少）

△3,518

△991

リース投資資産の増減額（△は増加）

3,535

272

仕入債務の増減額（△は減少）

△780

5,309

預り金の増減額（△は減少）

134,222

333,728

営業預り金の増減額（△は減少）

67,357

96,691

その他

55,234

88,341

小計

726,027

1,017,179

利息及び配当金の受取額

881

1,609

利息の支払額

△26,978

△22,584

法人税等の支払額

△96,810

△147,871

補助金の受取額

510

5,290

営業活動によるキャッシュ・フロー

603,631

853,623

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△55,920

△330,050

無形固定資産の取得による支出

△75,737

△71,686

投資有価証券の取得による支出

△45,600

△164,238

投資有価証券の売却による収入

-

450,295

敷金及び保証金の差入による支出

△38,958

△2,393

敷金及び保証金の回収による収入

4,621

-

預り保証金の返還による支出

△3,530

△4,099

預り保証金の受入による収入

13,299

15,236

その他

60

△15,934

投資活動によるキャッシュ・フロー

△201,765

△122,870

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

248,208

-

長期借入金の返済による支出

△518,092

△245,152

ストックオプションの行使による収入

14,072

26,647

新株予約権の発行による収入

609

1,964

自己株式の取得による支出

-

△108,474

リース債務の返済による支出

△1,412

△1,412

配当金の支払額

△90,135

△107,076

財務活動によるキャッシュ・フロー

△346,750

△433,503

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

55,115

297,249

現金及び現金同等物の期首残高

1,551,942

1,607,058

現金及び現金同等物の期末残高

1,607,058

1,904,307